NAV per 31.12.2024
USD 119.97
(Institutionell B, USD, thesaurierend)Wertentwicklung netto Kosten und Gebühren, Ausschüttungen, sofern vorhanden, reinvestiert. Historische Performance ist kein Hinweis oder Garantie auf zukünftige Ergebnisse.
INVESTMENTANSATZ
DIVAS Trend Strategie ist ein systematisches mittel- bis langfristiges Trendfolge-Programm, welches Marktineffizienzen in absoluten und relativen Preisbewegungen auszunutzt. Das Programm investiert in ein breites Anlageuniversum, das aus den liquidesten Aktien-, Renten-/Zins-, Rohstoff- und Währungsfutures besteht. Die Strategie basiert auf einem proprietären quantitativen Modell, die Trends an den Finanz- und Rohstoffmärkten statistisch identifiziert und das Risikokapital optimal auf absolute und relative Trends alloziert.
DIVAS TREND NAVIGATOR USD-B, ISIN KYG350201334
| Auflegungsdatum des Fonds | 16. Jan 2012 |
| Basiswährung | USD |
| Valor | 14338515 |
| Bloomberg Ticker | FTNAVBU KY |
| Anlageklasse | Managed Futures / CTA |
| TER | 1.75% |
| Rechtsform | Mutual Fund, Cayman Island |
| Mindestsumme bei Erstanlage | USD 100’000 |
| Handelsfrequenz | Monatlich (Täglich, gegen Gebühr) |
| Fondsvolumen (Millionen) | USD 35m |
| Performance Fee | 20% |
| Management Fee | 1.25% |
| Clearing Broker | Barclays |
| Depotbank | Bank Julius Baer |
| Administrator | JTC |
| Annahmeschluss Rückzahlung | 5 Geschäftstage vor Monatsende |
| Annahmeschluss Zeichnung | 5 Geschäftstage vor Monatsende |
| Handelsabrechnung | 3 Geschäftstage nach Genehmigung des endgültigen Nettoinventarwerts durch den Investmentmanager |